kaiyun.com-开云官网登录入口(中国)官方网站

证券代码：300623     证券简称：捷捷微电            公告编号：2024-111 证券代码：123115     证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司  对于“捷捷转债”赎回引申暨行将住手交往的要紧教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容着实、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性叙述或裂缝遗漏。   要紧内容教唆： 称“Z 捷转债”；2024 年 11 月 22 日收市后“捷捷转债”将住手交往。 者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未引申转股的“捷捷转债”将停 止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能濒临投资耗费。   为止 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎 回日）仅剩余 5 个交往日。 合乎性处罚要求的，不行将所捏“捷捷转债”诊疗为股票，特提请投资者照顾不 能转股的风险。   相称教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性处罚要求的，不行将所捏“捷捷转债”诊疗为股票，特提请投资者照顾不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大相反，相称提醒“捷捷转债”捏有东谈主凝视在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者凝视投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中 的有条件赎回条目，即公司股票在职何联络三十个交往日中至少十五个交往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，聚合当前市集 及公司本人情况，经过详尽磋议，公司董事会、监事会高兴公司诓骗“捷捷转债” 的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的关系事项公告如下：    一、可诊疗公司债券基本情况    （1）可诊疗公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督处罚委员会证监许可20211179 号文高兴注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可诊疗公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交往所高兴，公司可诊疗 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可诊疗公司债券转股期限    字据《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等联系划定和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募诠释书》的联系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时间付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可诊疗公司债券转股价钱诊疗情况    字据《召募诠释书》的划定，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓舞大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有缱绻为：以 2021 年度利润分配 有缱绻引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊疗后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓舞大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有缱绻为：以 2022 年度利润分配 有缱绻引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊疗后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年律例性股票引发策划初次授予部分第 三个拔除限售期及预留授予部分第二个拔除限售期拔除限售条件未达成暨回购 刊出律例性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓舞大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊疗奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓舞大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有缱绻为： 以 2023 年度利润分配有缱绻引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。 刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 高兴江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路裂缝产业技俩投资基金 结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处罚有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买联系金钱的注册央求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买金钱波及的刊行新股登记央求材料，联系股份登记到账后将老成 列入捷捷微电的鼓舞名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况   （1）有条件赎回条目   字据《召募诠释书》的划定，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债： 日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交往 日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何联络三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回引申安排    （1）赎回价钱及阐明依据    字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。计较进程如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司分散捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （2）赎回对象    为止赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”捏有东谈主。    （3）赎回步调、时间安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。  （4）计议神色   计议部门：公司董秘办   计议地址：江苏省启东市经济缔造区钱塘江路 3000 号   磋议电话：0513-83228813   磋议邮箱：jj@jjwdz.com   四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处罚东谈主员在赎回条件满足 前的六个月交往“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件满足前的六个月内，公司本色戒指东谈主 黄善兵先生偏激一致步履东谈主江苏捷捷投资有限公司期初统统捏有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时间统统卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，时间统统卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色戒指东谈主、 控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、其他董事、监事、高等处罚东谈主员不存在交往“捷 捷转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股文告。具体转股操作提议债券捏有东谈主在文告前计议开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主央求诊疗成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关系划定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 文告后次一交往日上市辅导，并享有与原股份同等的权益。  六、备查文献 公司债券的法律成见书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查成见。    特此公告。                         江苏捷捷微电子股份有限公司董事会