kaiyun.com-开云官网登录入口(中国)官方网站

证券代码：300813       证券简称：泰林生物      公告编号：2024-076 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物本事股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容实在、准确、竣工，莫得诞妄 纪录、误导性论述或紧要遗漏。   很是指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适宜性处分要求的，不可将所握“泰林转债”转念为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，很是提醒“泰林转债”握有东说念主慎重在限期内转 股。    要是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者慎重投资风险。    浙江泰林生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日时间，已中意在职意伙同 30 个往来日中至少有 15 个往来日的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司 债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条目。联结 当前阛阓及公司自己情况，经过轮廓议论，公司董事会、监事会甘愿公司运用“泰 林转债”的提前赎回职权。现将“泰林转债”赎回的关系事项公告如下：    一、可转念公司债券刊行上市情况    （一）可转念公司债券刊行情况    经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 转念公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东说念主民币 210,000,000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行花样经受向股权登记 日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原 鼓动毁灭优先配售部分）通过深圳证券往来所往来（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转念公司债券上市情况    经深交所甘愿，公司本次可转念公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌往来，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可转念公司债券转股期自可转念公司债券刊行实现之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往来日起至可转念公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱休养情况    “泰林转债”入手转股价钱为87.38元/股。 权益分拨，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股休养为54.43元/股，转股价钱调 整收效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日表示于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱休养的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分拨，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股休养为41.64元/股，转股价钱休养生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日表示于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱休养的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年规定性股票引发讨论初度授予部分第一个归 属期包摄条件树立的议案》，甘愿为适宜包摄条件的81名引发对象办理553,862股 第二类规定性股票的包摄事宜。证据《召募证明书》刊行条目以及中国证监会关 于可转念债券刊行的关系章程，联结2022年规定性股票引发讨论初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股休养为41.53元/股， 转股价钱休养收效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱休养 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时鼓动大会，分裂审议通过《对于董事会建议向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，证据《召募证明书》等相干条目的约 定及公司2023年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起收效。具体 内容详见公司于2023年11月6日表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，证据《召募证明书》等相干 条目的商定及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。 具体内容详见公司于2024年3月11日表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股休养为 16.40 元/股，转股价 魄力整收效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   证据《召募证明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条目具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转念公司债券：   （A）在转股期内，要是公司股票在职何伙同三十个往来日中至少有十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转念公司债券票 面总金额；   i：指可转念公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱休养日及以后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱联想。   （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个往来 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已中意公司股票在职何伙同三十个往来日中至少十五个往来日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》 中的有条件赎回条目。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及说明依据   证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   联想进程如下：   当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转念公司债券票 面总金额；   i：指可转念公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的内容日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象   实现赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “泰林转债”握有东说念主。    （三）赎回技艺实时刻安排 债”握有东说念主本次赎回的相办事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商成功划入“泰林转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）谈论花样   谈论部门：公司证券部   谈论地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   研究电话：0571-86589069   研究邮箱：tailin@tailingood.com   四、内容限制东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件中意前的六个月内往来“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件中意前的 6 个月内，公司内容控 制东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处分东说念主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈述前谈论开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往来日内屡次陈述转股的，将合并联想转股数目。可转债 握有东说念主苦求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 陈述后次一往来日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可转念公司债券的法律见解书； “泰林转债”的核查见解。  特此公告。                 浙江泰林生物本事股份有限公司董事会