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       中加专精特新量化选股羼杂型发起式证券投资基金        灵通日常申购、赎回、逶迤、如期定额投资业务公告                送出日历：2025年01月02日                   中加专精特新量化选股羼杂型发起式证券 基金称号                   投资基金 基金简称              中加专精特新量化选股羼杂发起式 基金主代码             021990 基金运作表情            协议型灵通式 基金合同成功日           2024年11月12日 基金措置东说念主称号           中加基金措置有限公司 基金托管东说念主称号           招商证券股份有限公司 基金注册登记机构称号        中加基金措置有限公司                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公                   开召募证券投资基金运作措置主意》、《公                   开召募证券投资基金信息暴露措置主意》及 公告依据              其他相干法律限定以及《中加专精特新量化                   选股羼杂型发起式证券投资基金基金合同》、                   《中加专精特新量化选股羼杂型发起式证                   券投资基金招募阐扬书》 申购肇始日             2025年01月06日 赎回肇始日             2025年01月06日 逶迤转入肇始日           2025年01月06日 逶迤转出肇始日           2025年01月06日 如期定额投资肇始日         2025年01月06日                   中加专精特新量化        中加专精特新量化 下属基金份额类别的基金简称                   选股羼杂发起式A        选股羼杂发起式C 下属基金份额类别的交游代码     021990          021991 该基金份额类别是否灵通申购、                   是               是 赎回、逶迤、如期定额投资   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回（含逶迤、如期定额投资），具体办理 时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的平故人游日（若本基金参与港股通交游且该 交游日为非港股通交游日，基金措置东说念主有权决定本基金是否灵通基金份额申购、赎回或 其他业务）的交游时辰，但基金措置东说念主字据法律限定、中国证监会的要求或本基金合同 的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同成功后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时辰变更 或其他独特情况，基金措置东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调治，但应 在实施日前依照《信息暴露主意》的相干章程进行公告。   基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历草率时辰办理基金份额的申购、赎回或 者逶迤。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰提议申购、赎回、逶迤苦求且登记机 构阐明领受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回的价 格。 追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金措置东说念主电子自助交游系统 申购，初次申购最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含 申购费）。通过本基金措置东说念主直销柜台申购，初次最低申购金额为100万元（含申购费）， 已在直销柜台有认/申购本基金记载的投资者不受初次最低申购金额的兑现，追加申购 的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差 有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 基金措置东说念主必须在调治实施前依照《信息暴露主意》的相干章程进行公告。   A类基金份额申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。投资者采用红利再投资转基金份额时不 收取申购用度。本基金申购用度仅适用于A类基金份额。本基金C类基金份额不收取申购 用度。   投资东说念主一天之内要是有多笔A类基金份额申购，适用费率按单笔A类基金份额的申购 苦求划分筹算，A类基金份额的申购费率如下：       申购金额（M）（含申购费，元）       申购费率              M＜100 万         1.50%   基金措置东说念主不错在法律限定允许的畛域内、且对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利 影响的前提下调治费率或收费表情，并最迟应于新的费率或收费表情实施日前依照《信 息暴露主意》的相干章程进行公告。 金份额握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及10.00份的，在 赎回时需一次一起赎回。实践操作中，以各销售机构的具体章程为准。 基金措置东说念主必须在调治实施前依照《信息暴露主意》的相干章程进行公告。   本基金A类基金份额的赎回费率随基金份额握随机辰加多而递减，赎回费率如下：            握随机辰（Y）           赎回费率               Y         Y≥180 日           0   （注：赎回份额握随机辰的筹算，以该基金份额在登记机构的登记日运行筹算。）   A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额 握有东说念主赎回 A 类基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额握续握有期少于 30 日的投资 东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 A 类基金份额握续握有期不少于 30 日且少 于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对 A 类基 金份额握续握有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费 总额的 50%计入基金财产。（注：1 个月为 30 日）   本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额握随机辰加多而递减，赎回费率如下：          握随机辰（Y）             赎回费率             Y           Y≥30 日                0   C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额 握有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额握有东说念主投资东说念主收取的赎回费，将全额 计入基金财产。   基金措置东说念主不错在法律限定允许的畛域内、且对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利 影响的前提下调治费率或收费表情，并最迟应于新的费率或收费表情实施日前依照《信 息暴露主意》的相干章程进行公告。 金份额只可逶迤为另一只基金的前端款式份额，后端款式下的基金份额只可逶迤为另一 只基金的后端款式份额。投资者在提交基金逶迤业务时应明确标示类别。 申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金逶迤时，不收取申购补差用度。 要是某笔逶迤苦求导致转出基金的单个交游账户的基金份额余额少于基金最低保留余 额兑现，则转出基金余额部分基金份额将被同期赎回。 两位。 惠举止，公告中有卓著阐扬的以外），则基金逶迤时的申购补差费按照优惠后的费率计 算，但对于通过销售机构网上交游拿起的基金逶迤苦求，如本公司未作卓著阐扬，将以 各销售机构的章程为准。 金逶迤用度由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。   （1）基金转出时赎回费的筹算：   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出金额－转出基金赎回费   （2）基金转入时申购补差费的筹算：   筹算补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金 赎回费-再投资份额赎回费）   申购补差费＝Max{【筹算补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申 购费率－【筹算补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}   净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值   要是转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。   要是转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。   转入份额按照四舍五入的门径保留极少点后两位，由此产生的舛误归入基金财产。   基金逶迤只可在并吞销售机构进行。逶迤的两只基金必须王人是该销售机构销售的同 一基金措置东说念主措置的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。   本基金通过中加基金措置有限公司直销柜台及网上交游办理。   其他销售机构如以后通达本基金的逶迤业务，本公司可不再卓著公告，敬请执意投 资者缓和各销售机构通达上述业务的公告或垂询相干销售机构。 为准。 体办理法令及门径请遵命各销售机构的章程。 及公告为准。 各销售机构对于具体扣款表情和扣款日历的章程可能有所不同，具体以其相干业务法令 为准。 定投金额。 定投申购费率优惠举止的，以各销售机构相干业务法令及公告为准。   中加基金措置有限公司直销中心。   具体名单详见基金措置东说念主网站公示。   基金措置东说念主可字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作措置主意》、《公开召募证券投资基金销售机构监督措置主意》和基金合同等的规 定，采用其他相宜要求的机构销售本基金各样基金份额，并在基金措置东说念主网站公示。   无。   在运行办理基金份额申购草率赎回后，基金措置东说念主应当在不晚于每个灵通日的次 日，通过章程网站、基金销售机构网站草率买卖网点暴露灵通日的各样基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主必须字据销售机构章程的门径，在灵通日的具体业务办理时辰内提议申购或 赎回的苦求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构章程的表情备足申购资金，投资者在提交赎 回苦求时，必须有富有的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不建立而不予成 交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理法令等 在盲从基金合同和招募阐扬书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在章程时辰内全额录用申购款项，投资东说念主在章程时辰 内全额录用申购款项，申购建立；登记机构阐明基金份额时，申购成功。   基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回建立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资 东说念主赎回苦求成功后，基金措置东说念主将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生广博 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付主意参 照基金合同相干条件处理。   遇交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股 通交游系统或港股通资金交收法令兑现或其他非基金措置东说念主及基金托管东说念主所能戒指的 要素影响业务处理过程，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金措置东说念主应以交游时辰兑现前受理灵验申购和赎回苦求确今日四肢申购或赎回 苦求日（T日），在平素情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进行阐明。 T日提交的灵验苦求，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机 构章程的其他表情查询苦求的阐明情况。若申购不建立或无效，则申购款项本金退还给 投资东说念主。如相干法律限定以及中国证监会另有章程，则依章程践诺。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机 构如故接收到申购、赎回苦求。申购与赎回的阐明以登记机构的阐明成果为准。对于申 请的阐明情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当权力。   基金措置东说念主可在法律限定允许的畛域内、在不合基金份额握有东说念主利益产生骨子性不 利影响的前提下，对上述业务的办理时辰、表情等法令进行调治。基金措置东说念主应在新规 则运行实施前按照《信息暴露主意》的相干章程进行公告。   基金措置东说念主不合单个投资东说念主累计握有的基金份额上限进行兑现。但单一投资者（基 金措置东说念主、基金措置东说念主高档措置东说念主员或基金司理四肢发起资金提供方以外）握有基金份 额数不得达到或朝上基金份额总和的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被迫达到或朝上50%的以外）。法律限定或监管机构另有章程的，从其章程。   如有任何疑问，迎接与咱们酌量：   客户劳动中心电话：400-00-95526   客服邮件地址：service@bobbns.com   风险指示：本基金措置东说念主情愿以教学信用、奋力尽职的原则措置和运用基金财富， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前精良阅读本基金的《基 金合同》和《招募阐扬书》等相干法律文献，采用与自己风险承受能力相匹配的产物。                             中加基金措置有限公司